down -0.1437 (-0.17%)
30АПР 2017
GB-England-London
30АПР 2017
Asia Pacific-Singapore
27АПР 2017
Europe & Middle East-Luxembourg
We spoke to over 22,000 people from 30 countries.
86.0797
down -0.1437 (-0.17%)
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis MF | |||
---|---|---|---|
2015-07-31 | -3.35 | 0.020587 | |
2015-08-31 | -1.42 | ||
2015-09-30 | -2.9 | ||
2015-10-31 | 2.85 | ||
2015-11-30 | -2.66 | ||
2015-12-31 | -2.08 | ||
2016-01-31 | -1.0 | ||
2016-02-29 | 1.47 | ||
2016-03-31 | 7.26 | ||
2016-04-30 | 0.41 | ||
2016-05-31 | -1.56 | ||
2016-06-30 | 2.06 | ||
2016-07-31 | 2.08 | ||
2016-08-31 | 1.79 | ||
2016-09-30 | 0.75 | ||
2016-10-31 | 0.01 | ||
2016-11-30 | -3.94 | ||
2016-12-31 | 1.44 | ||
2017-01-31 | 2.44 | ||
2017-02-28 | 3.16 | ||
2017-03-31 | 1.05 | ||
2017-05-31 | 2.15 | ||
2017-06-30 | 0.68 | ||
2017-07-31 | 2.25 | ||
2017-08-31 | 2.12 | ||
2017-09-30 | -0.71 | ||
2017-10-31 | 1.13 | ||
2017-11-30 | -0.06 | ||
2017-12-31 | 2.23 | ||
2018-01-31 | 6.13 | ||
2018-02-28 | -3.46 | ||
2018-03-31 | -1.74 | ||
2018-04-30 | -1.72 | ||
2018-05-31 | -3.87 | ||
2018-06-30 | -3.58 | ||
2018-07-31 | 2.63 | ||
2018-08-31 | -3.44 | ||
2018-09-30 | 0.02 | ||
2018-10-31 | -5.44 | ||
2018-11-30 | 2.0 | ||
2018-12-31 | -1.56 | ||
2019-01-31 | 6.06 |
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis MF | Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis MF | |||
---|---|---|---|---|
1 месяц | 6.06 | 6.06 | ||
3 месяца | 6.50 | 6.50 | ||
6 месяцев | -2.74 | -2.74 | ||
С начала года по наст. вр. | 6.06 | 6.06 | ||
1 год | -13.74 | -13.74 | ||
3 года | 21.83 | 21.83 |
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis MF | Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis MF | |||
---|---|---|---|---|
2 года | 3.04 | 3.04 | ||
3 года | 6.78 | 6.78 | ||
С начала работы | 1.13 | 1.13 |
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis MF | Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis MF | |||
---|---|---|---|---|
1 год | -13.69 | -13.69 | ||
2 года | 18.82 | 18.82 | ||
3 года | 10.89 | 10.89 |
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis MF | Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis MF | |||
---|---|---|---|---|
2018 | -13.69 | -13.69 | ||
2017 | 18.82 | 18.82 | ||
2016 | 10.89 | 10.89 |
Класс актива | Мульти-активный |
Класс акций | A |
Вид распределения | Dis |
Валюта класса акций | USD |
Менеджер(ы) фонда | Multi-Asset Team |
Общий размер фонда (млн) | 449.09 |
Дата начала работы фонда | 08/04/2015 |
Дата выпуска класса акций | 08/04/2015 |
Инвестиционная схема | SICAV |
Домицилий | Luxembourg |
Название спектра фондов | Schroder ISF |
плата за вход1 | 5.00 % |
Комиссия за распределение | 0.00 % |
Текущие расходы | 1.71 % |
1 До 5.00% от общей суммы подписки (эквивалентной 5.26315% от ЧСА)
код ISIN | LU1196710351 |
бюллетень крусов ценных бумаг SEDOL | BVW1NX1 |
Bloomberg | SCEMAIU LX |
Комиссия CUSIP | L81465384 |
Reuters | LU1196710351.LUF |
Valoren | 27425298 |
Частота определения цены | Ежедневный |
Частота распределения | Ежемесячный |
Конец финансового года | 31 Dec |
Коэффициент Шарпа (соотн. доходности и риска) | 0.55 |
Волатильность в годовом исчислении | 10.20 % |
Date | Price |
Date | Price |
Date | Value |
Date | Value |
Частота | Эксдивидендная дата | Дата платежа | Стоимость |
---|---|---|---|
Ежемесячный | 31/01/2019 | 12/02/2019 | 0.36 |
Ежемесячный | 20/12/2018 | 18/01/2019 | 0.35 |
Ежемесячный | 29/11/2018 | 10/12/2018 | 0.35 |
Ежемесячный | 25/10/2018 | 05/11/2018 | 0.35 |
Ежемесячный | 27/09/2018 | 10/10/2018 | 0.37 |
Все данные о результатах ПИФа основываются на изменении СЧА, включая реинвестирование чистого дохода. Данные за периоды, за которые не было зарегистрировано роста, недоступны. В случае, если паевой класс создается после открытия ПИФа, предыдущие результаты симулируются с помощью результатов уже существующего паевого класса, учитывая Коэффициент Суммарных Затрат, и включая размер поощрительной премии, если она применима.
CHP - с начала работы
Пожалуйста, обратите внимание на то, что возможны некоторые задержки с загрузкой ежемесячных отчетов по классу паев Distribution share class.
Для ответов на дальнейшие вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами через контактную форму.
Контактная формаНа данном веб-сайте Schroder International Selection Fund называется Schroder ISF. На данном веб-сайте Schroder Alternative Solutions называется Schroder AS
© Копирайт 2015 Schroder Investment Management (Europe) S.A.
© Copyright 2019 Schroders plc
Данный сайт и его содержимое предназначены ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для "Квалифицированных инвесторов" (согласно определению в законодательстве Российской Федерации ("РФ")).
Информация, содержащаяся на данном сайте, адресована исключительно Квалифицированным инвесторам и не является офертой или рекламным предложением (согласно определениям в законодательстве РФ), либо приглашением делать оферты, продавать, обменивать, передавать акции, паи и иные финансовые инструменты фондов группы Schroders ("Финансовые инструменты") в РФ или каким-либо физическим или юридическим лицам в РФ или в их интересах, и такая информация не должна быть передана третьим лицам или обнародована другим способом неограниченному кругу лиц.
Финансовые инструменты фондов группы Schroders не могут быть проданы либо предложены какому-либо лицу (в том числе юридическому), являющемуся резидентом либо компанией, зарегистрированной, созданной или имеющей домицилий в РФ, а также лицу, находящемуся на территории РФ, если иное не предусмотрено законодательством РФ. При этом группа Schroders вправе распространять проспекты или любые иные документы такого рода на территории РФ в той мере, в какой это не будет являться рекламным предложением (согласно определению в законодательстве РФ) Финансовых инструментов фондов группы Schroders или предложением в любой иной форме и любыми средствами неограниченному (неопределенному) кругу лиц, Квалифицированным инвесторам, а также продавать Финансовые инструменты фондов группы Schroders российским Квалифицированным инвесторам в той мере, в какой это не будет являться «размещением» или «публичным обращением» ценных бумаг или иных Финансовых инструментов в РФ (согласно определению в законодательстве РФ).
Поскольку ни выпуск Финансовых инструментов фондов группы Schroders, ни проспект Финансовых инструментов фондов группы Schroders в РФ не были зарегистрированы в Федеральной службе по финансовым рынкам РФ, равно как такой регистрации не предполагается, Финансовые инструменты фондов группы Schroders не подлежат размещению или публичному обращению в РФ, Финансовые инструменты не могут предлагаться в любой форме лицам, не являющимся Квалифицированными инвесторами.
Компания Schroder Investment Management (Europe) S.A., созданная в январе 1995, оказывает централизованную поддержку Европейскому фонду Schroders European Mutual Fund Business. Schroder International Selection Fund (Schroder ISF), Schroder Strategic Solutions (Strategic Solutions), и Schroder Alternative Solutions (Schroder AS) являются открытыми инвестиционными компаниями, зарегистрированными в Люксембурге.
Прошлые финансовые результаты деятельности не являются определяющими для будущих результатов. Объем инвестиций, а также доход от них может уменьшаться или увеличиваться, при этом инвесторы могут столкнуться с невозможностью вернуть изначально вложенную сумму. Таким образом, данные о результатах прошлых лет не гарантируют успехов в будущем. Может меняться курс обмена, что влияет на рост или падение стоимостного объема зарубежных инвестиций. Инвестиции в любой субфонд, упомянутый в данном документе, необходимо производить только после внимательного прочтения соответствующего проспекта (или любого подобного применимого документа).
Информация, которая содержится на этих страницах, не является частью контракта, и на нее нельзя опираться в контрактных целях.
Данная информация также не является приглашением к подписке. Никакая часть данного сайта не должна быть истолкована как совет и таким образом не является рекомендацией к покупке или продаже акций фондов группы Schroders. Подписка будет приниматься, а акции будут выпускаться на основе текущего письменного предложения фонда (или подобного рода документа), а также последнего прошедшего аудиторскую проверку годового отчета. Копии текущего письменного предложения (или подобного рода документа) каждого фонда, а также последнего прошедшего аудиторскую проверку годового отчета могут быть получены в компании Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. или в офисе филиала Schroders за пределами России. Подписка на акции любого фонда группы Schroders не будет доступна на территории России.
Schroder Investment Management (Europe) S.A регулируется законом герцогства Люксембург от 5 апреля 1993 года (Финансовый сектор), а компании Schroder International Selection Fund и Schroder Alternative Solutions подчиняются действию закона герцогства Люксембург от 20 декабря 2002 года.
Компания Schroder Investment Management (Europe) S.A полагает, что предоставленная информация является точной на момент опубликования, однако при этом компания, а также ее аффилированные лица, работники и руководители не гарантируют точность и не несут ответственности в отношении ошибок или пропусков, допущенных третьими лицами. В случае если какое-либо из положений настоящих Условий является недействительным, это не влияет на действительность остальных условий и положений, при этом недействительное условие или положение заменяется действительным условием или положением, которое максимально точно передавало бы смысл условия или положения, утратившего силу. Schroder Investment Management (Europe) S.A оставляет за собой право изменения условий и положений настоящих Условий в любой момент, при этом они вступают в силу немедленно, без предварительного уведомления.
Schroder Investment Management (Europe) S.A не менее вас озабочена соблюдением конфиденциальности личной информации, которую посетители могут предоставлять нам в связи с использованием данного сайта. Мы не требуем от вас предоставления какой-либо личной информации, за исключением страны проживания, при посещении нашего сайта. Предоставление любой другой информации является исключительно вашим выбором. Наш сервер не занимается идентификацией вашего доменного имени или адреса электронной почты, единственная регистрируемая информация – это ваша страна проживания.
На сайтах группы Schroders используются "cookies" для сбора определенной служебной информации о пользователях во время сеанса работы с некоторыми страницами сайта. "Cookie" — это небольшой текстовый файл, сохраняемый браузером на вашем жестком диске. В нем содержится информация, которую сервер веб-сайта направляет пользователю, посетившему сайт. Этот файл позволяет идентифицировать пользователей и хранить информацию о них и историю их работы на сайте. Schroders использует cookies для отслеживания деятельности пользователей, а также для хранения их имен и паролей, которые обеспечивают доступ к некоторым защищенным страницам сайта. Информация, получаемая из cookies, позволяет Schroders определить, какие разделы сайта вас больше интересуют, с тем чтобы повысить уровень услуг и предоставляемой информации. Cookies содержат имена пользователей и пароли в зашифрованном виде, исключающем возможность их прочтения. Пользователь может отказаться от использования определенных cookies, отключив эту функцию в настройках браузера. При этом функциональность или даже доступ к некоторым сайтам могут быть ограничены.
Сайт может содержать ссылки на другие сайты, указанные третьими лицами. Другие сайты также могут содержать ссылки на данный сайт. Компания Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A не ознакомлена с сайтами, которые содержат ссылки на данный сайт, а также со ссылками, которые содержатся на данном сайте. Компания, таким образом, не несет ответственности за содержание, которое может быть прямо или опосредованно обнаружено на сайтах третьих лиц, а также не занимается рекламой и не распространяет рекомендации по каким-либо продуктам или услугам, которые предоставляются сайтами третьих лиц. Переход по ссылкам на сайты третьих лиц совершается на ваш риск.
Сайт, а также информация и другие материалы, которые он содержит, не предназначены для распространения либо использования физическими или юридическими лицами, которые являются гражданами, проживают, зарегистрированы либо находятся в юрисдикции, которая запрещает распространение, публикацию, доступ или использование такой информации или материалов, а также в случае, если компания Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A будет нарушать требования регистрации или лицензирования, предъявляемые указанной юрисдикцией.
Возможность обмениваться сообщениями с компанией Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A посредством электронной почты предоставляется исключительно для удобства пользователей, и вы настоящим признаете возможность ограничений надежности, своевременности и безопасности доставки таких сообщений, а также соглашаетесь с тем, что компания Schroder Investment Management (Europe) S.A не несет ответственность за какой-либо ущерб, понесенный в связи с непринятыми, неподтвержденными или необработанными запросами, а также перехватом ваших сообщений третьими лицами. В этой связи мы не рекомендуем вам направлять засекреченную информацию по электронной почте, которая не обеспечивает абсолютную надежность. Использование ненадежных сервисов электронной почты осуществляется на ваш страх и риск.
Информация и материалы, которые содержатся на данном сайте, защищены правами интеллектуальной собственности, обладателем которых является компания Schroder Investment Management (Europe) S.A, ее аффилированные лица и третьи стороны. Вы можете просматривать или распечатывать указанную информацию исключительно в целях личного некоммерческого использования, при этом запрещается удалять какие-либо сообщения о правах на интеллектуальную собственность и другие замечания. Вы соглашаетесь никаким образом не передавать, не воспроизводить, а также не продавать информацию и материалы, которые содержатся на данном сайте, в любом виде и любыми средствами, без предварительного письменного согласия компании Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Доступ к настоящему сайту, возможность его использования, а также условия и положения данных Условий регулируются и интерпретируются в соответствии с законодательством герцогства Люксембург. Суды герцогства Люксембург обладают правом исключительной юрисдикции в отношении разрешения каких-либо споров, без нарушения права выбора компанией Schroder Investment Management (Europe) S.A суда любой другой юрисдикции в отношении таких споров согласно любому действующему законодательству.