Класс акций
ISIN: LU1196710351
Валюта: USD
24/04/2019

down -0.1240 (-0.14%)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD

Обзор

Класс активаМульти-активный
Класс акцийA
Вид распределенияDis
Валюта класса акцийUSD
Менеджер(ы) фондаMulti-Asset Team
Дата начала работы фонда08/04/2015
Дата выпуска класса акций08/04/2015
Инвестиционная схемаSICAV
ДомицилийLuxembourg
Название спектра фондовSchroder ISF

Сборы

плата за вход15.00 %
Комиссия за распределение0.00 %
Текущие расходы1.71 %

1 До 5.00% от общей суммы подписки (эквивалентной 5.26315% от ЧСА)

Коды фондов

код ISINLU1196710351
бюллетень крусов ценных бумаг SEDOLBVW1NX1
BloombergSCEMAIU LX
Комиссия CUSIPL81465384
ReutersLU1196710351.LUF
Valoren27425298

Прочее

Частота определения ценыЕжедневный
Частота распределенияЕжемесячный
Конец финансового года31 Dec
Коэффициент Шарпа (соотн. доходности и риска)0.55
Волатильность в годовом исчислении10.20 %