Класс акций
ISIN: LU1196710351
Валюта: USD
17/08/2018

up 0.2007 (0.23%)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD

История доходности ( 31/07/2018 )

Месячная доходность % ( 31/07/2018 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Месячная доходность
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis
1 месяц 2.63
3 месяца -4.88
6 месяцев -11.31
С начала года по наст. вр. -5.88
1 год -1.39
3 года 16.37

Доходность в годовом исчислении % ( 31/07/2018 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность в годовом исчислении
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis
2 года 5.70
3 года 5.18
С начала работы 2.15

Доходность за календарный год % ( 31/12/2017 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность за календарный год
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis
1 год 18.82
2 года 10.89

Дискретная годовая доходность на конец квартала % ( 30/06/2018 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Дискретная годовая доходность на конец квартала
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Dis
2018 -1.76
2017 13.16
2016 -1.42

Обзор

Класс активаМульти-активный
Класс акцийA
Вид распределенияDis
Валюта класса акцийUSD
Менеджер(ы) фондаAymeric Forest
Team
Общий размер фонда (млн) 588.55
Дата начала работы фонда08/04/2015
Дата выпуска класса акций08/04/2015
Инвестиционная схемаSICAV
ДомицилийLuxembourg
Название спектра фондовSchroder ISF

Сборы

плата за вход15.00 %
Комиссия за распределение0.00 %
Текущие расходы1.71 %

1 До 5.00% от общей суммы подписки (эквивалентной 5.26315% от ЧСА)

Коды фондов

код ISINLU1196710351
бюллетень крусов ценных бумаг SEDOLBVW1NX1
BloombergSCEMAIU LX
Комиссия CUSIPL81465384
ReutersLU1196710351.LUF
Valoren27425298

Прочее

Частота определения ценыЕжедневный
Частота распределенияЕжемесячный
Конец финансового года31 Dec
Коэффициент Шарпа (соотн. доходности и риска)0.47
Волатильность в годовом исчислении8.93 %