Typ jednostek uczestnictwa
ISIN: LU0903427622
Waluta: PLN
22/06/2018

down -0,0295 (-0,05%)

Schroder ISF Asian Opportunities PLN Hedged

Morningstar Analyst: Morningstar Analyst rating Złoto

Cele inwestycyjne

Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w akcje spółek azjatyckich (z wyłączeniem Japonii).

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek azjatyckich (z wyłączeniem Japonii). Fundusz może inwestować bezpośrednio w chińskie akcje B oraz H, a także może inwestować mniej niż 30% swoich aktywów w chińskie akcje A za pośrednictwem Shanghai/Shenzen-Hong Kong Stock Connect. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania funduszem. Fundusz może także utrzymywać środki pieniężne.

Polityka dystrybucji zysków

W ramach klasy jednostek uczestnictwa następuje kumulacja bieżącego dochodu realizowanego na inwestycjach funduszu, co oznacza, że pozostaje on w funduszu a jego wartość znajduje odzwierciedlenie w cenie klasy jednostek uczestnictwa.

Wyniki historyczne ( 31/05/2018 )

Wyniki dzienne % ( 22/06/2018 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki dzienne
Schroder ISF Asian Opportunities PLN Hedged A1 Acc
Od początku miesiąca -2,14
1 miesiąc -2,42
3 miesiące -3,57
6 miesięcy -1,13
1 rok 13,68
3 lata 41,44
5 lat 74,87

Wyniki miesięczne % ( 31/05/2018 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki miesięczne
Schroder ISF Asian Opportunities PLN Hedged A1 AccMSCI AC Asia ex Japan Net TR (PLN Hedged)*
1 miesiąc 1,66 -1,38
3 miesiące -0,81 -2,43
6 miesięcy 2,74 2,47
Od początku roku 0,07 -0,22
1 rok 20,43 17,14
3 lata 42,32 26,07
5 lat 62,04 55,36

Wyniki w ujęciu rocznym % ( 31/05/2018 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki w ujęciu rocznym
Schroder ISF Asian Opportunities PLN Hedged A1 AccMSCI AC Asia ex Japan Net TR (PLN Hedged)*
3 lata 12,45 8,00
5 lat 10,13 9,21

Wyniki w roku kalendarzowym % ( 31/12/2017 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Wyniki w roku kalendarzowym
Schroder ISF Asian Opportunities PLN Hedged A1 AccMSCI AC Asia ex Japan Net TR (PLN Hedged)*
1 rok 50,01 42,23
2 lata 5,00 6,33
3 lata -3,63 -7,96
4 lata 8,32 7,08
5 lat 2,40 5,82

Odrębne wyniki roczne na koniec kwartału % ( 31/03/2018 )

Wyświetl jako wykres Wyświetl jako wykres
Odrębne wyniki roczne na koniec kwartału
Schroder ISF Asian Opportunities PLN Hedged A1 AccMSCI AC Asia ex Japan Net TR (PLN Hedged)*
2018 28,31 25,91
2017 19,36 18,34
2016 -7,45 -10,81
2015 11,15 12,90
2014 2,02 5,57

Przegląd

Klasa aktywówAkcje
Typ jednostek uczestnictwaA1
Rodzaj dystrybucjiAcc
Waluta typu jednostki uczestnictwaPLN
Zarządzający funduszemToby Hudson
Całkowita wielkość funduszu (mln) 6 966,80
Data uruchomienia funduszu29/10/1993
Data wprowadzenia typu jednostki uczestnictwa03/04/2013
BenchmarkMSCI AC Asia ex Japan Net TR (PLN Hedged)*
Plan inwestycyjnySICAV
SiedzibaLuxembourg
Nazwa zakresu funduszySchroder ISF

Opłaty

Maksymalna opłata wstępna14,00 %
Opłata dystrybucyjna0,50 %
Opłaty bieżące2,37 %

1 Do 4.00% łącznej kwoty subskrypcji (ekwiwalent 4.16667% wartości aktywów netto)

Kody funduszu

ISINLU0903427622
SEDOLB8SGXK6
BloombergSCPA1HP LX
CUSIPL8145S609
ReutersLU0903427622.LUF
Valoren20899839

Oceny

Analityk MorningstarZłoto

Inne

Częstotliwość wycenyCodziennie
Koniec roku obrachunkowego31 Dec