Delen
Aandelenklasse
ISIN: LU0113257694
Valuta: EUR
NVW-koers

22.2920

20/04/2018

down -0.0171 (-0.08%)

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Morningstar: Morningstar rating: 5 stars | 1 more

OverzichtFondsgegevensLiteratuurRendementenPrijzen

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door te beleggen in obligaties die luiden in euro en zijn uitgegeven door bedrijven uit de hele wereld.

Beleggingsbeleid

Het doel van deze aandelencategorie met durationafdekking is de impact van een rentestijging op de waarden van de onderliggende beleggingen te verlagen.

Uitkeringsbeleid

Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Ga terug Rendementen Dagelijks rendement Cumulatieve Performance -% Rendement Geannualiseerd Performance -% Rendement Kalenderjaar Performance -% Rendement

Rendementen ( 31/03/2018 )

SRRI ratingrating

Dagelijks rendement % ( 20/04/2018 )

Laat zien als grafiek Laat zien als grafiek
Dagelijks rendement
Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
Deze maand 0.07
1 Maand 0.23
3 Maanden -0.68
6 Maanden -0.09
1 Jaar 2.64
3 Jaar 7.90
5 Jaar 23.57

Cumulatieve Performance -% Rendement % ( 31/03/2018 )

Laat zien als grafiek Laat zien als grafiek
Cumulatieve Performance -% Rendement
Schroder ISF EURO Corporate Bond A AccBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
1 Maand -0.07
3 Maanden -0.55
6 Maanden 0.34
Year to date -0.55
1 Jaar 2.90
3 Jaar 8.24
5 Jaar 24.59

Geannualiseerd Performance -% Rendement % ( 31/03/2018 )

Laat zien als grafiek Laat zien als grafiek
Geannualiseerd Performance -% Rendement
Schroder ISF EURO Corporate Bond A AccBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
3 Jaar 2.68
5 Jaar 4.49
Sinds de introductie 4.61 4.80

Kalenderjaar Performance -% Rendement % ( 31/12/2017 )

Laat zien als grafiek Laat zien als grafiek
Kalenderjaar Performance -% Rendement
Schroder ISF EURO Corporate Bond A AccBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
1 Jaar 4.60
2 Jaar 5.80
3 Jaar 0.75
4 Jaar 8.83
5 Jaar 4.00
Ga terug Fonds feiten Fees & Dealing Fonds Codes Ratings Andere

Overzicht

BeleggingscategorieVastrentende
AandelenklasseA
AandelentypeAcc
Aandelenklasse MuntEUR
Fund ManagersPatrick Vogel
Team
Fondsvermogen (miljoenen) 8,933.50
Start fonds Datum30/06/2000
Introductiedatum aandelenklasse30/06/2000
Referentie-indexBank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
Investment SchemeSICAV
DomicilieLuxembourg
Fonds bereik NaamSchroder ISF

Fees & Dealing

Instapvergoeding13.00 %
Distributie Fee0.00 %
Lopende kosten1.04 %

1 Tot 3.00 van het totale inschrijvingsbedrag (gelijk aan 3.09278 van de Nav)

Fonds Codes

ISINLU0113257694
SEDOL5989881
Bloomberg codeSCHEHIA LX
CUSIPL8145V438
Reuters CodeLU0113257694.LUF
Valoren1121567

Ratings

MorningstarMorningstar rating: 5 stars
Morningstar analystBronze

Andere

KoersfrequentieDagelijks
Einde boekjaar31 Dec

Alle rendementgegevens van het compartiment zijn gebaseerd op de verschillen in nettovermogenswaarde, netto-inkomsten herbelegd. Ingeval er een aandelencategorie gecreëerd wordt na de lanceringsdatum van het compartiment, wordt gebruik gemaakt van een gesimuleerd historisch rendement, dat gebaseerd wordt op het rendement van een bestaande aandelencategorie binnen het compartiment, waarbij rekening gehouden wordt met het verschil in de Totale Onkostenratio (Total Expense Ratio) en met het effect van eventuele prestatievergoedingen.

Wij wijzen u erop dat er enige vertraging kan optreden in het uploaden van de distributie aandelenklasse factsheets.