Részvényosztály
ISIN: LU1514167136
Deviza: USD
16/10/2018

up 0.2864 (0.29%)

Schroder ISF Global Credit Income USD

Befektetési célok

Az alap jövedelem és tőkenövekedés biztosítására törekszik a világ bármely részén működő kormányzatok és vállalatok által kibocsátott kötvényekbe történő befektetéssel. Az alap célkitűzése a veszteségek enyhítése a csökkenő árfolyamú piacokon. A veszteségek enyhítése nem garantálható.

Befektetési politika

Az alap eszközeinek legalább kétharmadát a világ bármely részén működő (a fejlődő piaci országokat is beleértve) kormányzatok, kormányzati szervek, nemzetek feletti szervezetek és vállalatok által kibocsátott befektetési minősítésű kötvényekbe és magas hozamú kötvényekbe fekteti be. Az alap eszközeinek több mint 50%-át befektetési minősítésnél alacsonyabb hitelminősítésű kötvényekbe fektetheti be (a Standard & Poor's vagy más hitelminősítő ügynökség ezzel egyenértékű minősítése alapján a minősített kötvények esetében, valamint a Schroders vélelmezett minősítése alapján a nem minősített kötvények esetében); eszközeinek legfeljebb 20%-át eszközalapú értékpapírokba és jelzálogalapú értékpapírokba fektetheti be; eszközeinek legfeljebb 10%-át átváltoztatható kötvényekbe fektetheti be (a feltételhez kötött átváltoztatható kötvényeket is beleértve); eszközeinek legfeljebb 10%-át nyílt végű befektetési alapokba fektetheti be; valamint pénzpiaci eszközökbe is befektethet, és pénzeszközöket is tarthat. A befektetéskezelő célja, hogy az alap eszközeinek elosztását oly módon diverzifikálja, hogy elkerülhetőek legyenek a piac azon területei, amelyeket jelentős negatív hozam szempontjából magas kockázatúként azonosítanak. Az alap származékos eszközöket használhat befektetési nyereség elérése, a kockázatok csökkentése, valamint az alap hatékonyabb kezelése érdekében. Az alap rövid pozíciókat vehet fel.

Forgalmazási politika

Ez a részvényosztály havonta a részvényenkénti eszközérték évi fix 4,50%-ának megfelelő osztalékot fizet. A hozamfizetési politikát folyamatosan ellenőrizzük.

Teljesítménytörténet ( 30/09/2018 )

Napi teljesítmény % ( 16/10/2018 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Napi teljesítmény
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF
A hónap első napjától az aktuális napig -0.05
1 hónap 0.33
3 hónap 0.40
6 hónap 0.09
1 év 0.54
3 év 0.00
5 év 0.00

Havi teljesítmény % ( 30/09/2018 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Havi teljesítmény
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF
1 hónap 0.37
3 hónap 1.37
6 hónap 0.54
Az év első napjától az aktuális napig -0.11
1 év 1.13

Évesített teljesítmény % ( 30/09/2018 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Évesített teljesítmény
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF
Indulás óta 4.78 3.60

Naptári évi teljesítmény % ( 31/12/2017 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Naptári évi teljesítmény
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF
1 év 7.83

Lépcsőzetes negyedév végi és éves teljesítmény % ( 30/09/2018 )

Megjelenítés diagramként Megjelenítés diagramként
Lépcsőzetes negyedév végi és éves teljesítmény
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF
2018 1.13

Áttekintés

EszközosztályKötvényjellegű termékek
RészvényosztályA
Felosztás típusaDis
Részvényosztály devizájaUSD
Alapkezelő(k)Patrick Vogel
Team
Alap teljes mérete (millió) 686.31
Alap indulásának napja30/11/2016
Részvényosztály indulásának napja30/11/2016
Befektetési tervSICAV
SzékhelyLuxembourg
Alaptartomány neveSchroder ISF

Díjak

Jegyzési díj13.00 %
Felosztási díj0.00 %
Folyó költségek1.54 %

1 Akár 3.00% a teljes jegyzési összeghez képest (megfelel a Neé 3.09278% részének)

Alapkódok

ISINLU1514167136
SEDOLBD24GB3
BloombergSCGCAIU LX
CUSIPL81465665
ReutersLU1514167136.LUF
Valoren34540224

Egyéb

Árazási gyakoriságNapi
Elosztás gyakoriságaHavi
Pénzügyi év vége31 Dec