Share Class
ISIN: LU1514167136
Currency: USD
20/06/2018

down (0.01%)

Schroder ISF Global Credit Income USD

Investment objective

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε ομόλογα που εκδίδονται από κυβερνήσεις και εταιρείες παγκοσμίως. Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο περιορισμός των ζημιών στις φθίνουσες αγορές. Δεν είναι εγγυημένος ο περιορισμός των ζημιών.

Investment Policy

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε ομόλογα επενδυτικού βαθμού και ομόλογα υψηλής απόδοσης που εκδίδονται από κυβερνήσεις, κυβερνητικούς φορείς, υπερεθνικούς οργανισμούς και εταιρείες από όλον τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει πάνω από το 50% του ενεργητικού του σε ομόλογα που αξιολογούνται κάτω του επενδυτικού βαθμού (όπως μετριέται από τη Standard & Poor's ή ομόλογα αντίστοιχου βαθμού σύμφωνα με άλλους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για αξιολογημένα ομόλογα και για μη αξιολογημένα ομόλογα με σιωπηρή αξιολόγηση σύμφωνα τον οίκο Schroders), έως το 20% του ενεργητικού του σε χρεόγραφα εξασφαλισμένα με στοιχεία του ενεργητικού ή ενυπόθηκα δάνεια, έως το 10% του ενεργητικού του σε μετατρέψιμα ομόλογα (συμπεριλαμβανομένων των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων), έως το 10% του ενεργητικού του σε αμοιβαία κεφάλαια ανοιχτού τύπου, καθώς και σε μέσα χρηματαγοράς και ταμειακά διαθέσιμα. Στόχος του διαχειριστή είναι ο περιορισμός των ζημιών διαφοροποιώντας την τοποθέτηση των κεφαλαίων και κατευθύνοντάς τα μακριά από αγορές που έχουν προσδιορισθεί ως υψηλού κινδύνου για σημαντική αρνητική απόδοση. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιήσει παράγωγα στοχεύοντας στην επίτευξη των επενδυτικών του στόχων, στη μείωση του κινδύνου ή στην πιο αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να έχει ακάλυπτες θέσεις.

Distribution Policy

Αυτή η κατηγορία μεριδίων καταβάλλει σε μηνιαία βάση διανομές με σταθερό ποσοστό 4,50% ετησίως επί της αξίας ανά μερίδιο. Η πολιτική διανομής τελεί υπό αναθεώρηση.

Daily performance % ( 20/06/2018 )

Display as chart Display as chart
Daily performance
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis
1 year 1.51
2 year 0.00
3 year 0.00
4 year 0.00
5 year 0.00
10 year 0.00

Monthly performance % ( 31/05/2018 )

Display as chart Display as chart
Monthly performance
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis
1 year 2.14

Annualised performance % ( 31/05/2018 )

Display as chart Display as chart
Annualised performance
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis
Since launch 5.18 3.84

Calendar year performance % ( 31/12/2017 )

Display as chart Display as chart
Calendar year performance
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis
1 year 7.83

Discrete Quarter-end Yearly Performance % ( 31/03/2018 )

Display as chart Display as chart
Discrete Quarter-end Yearly Performance
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis
2018 4.69

Overview

Share ClassA
Distribution TypeDis
Fund Manager(s)Patrick Vogel
Michael Scott
Total Fund Size (millions) 705.34
Fund Launch Date30/11/2016
Share Class Launch Date30/11/2016
Investment SchemeSICAV
DomicileLuxembourg
Fund Range NameSchroder ISF

Charges

Entry Charge13.00 %
Distribution Fee0.00 %
Ongoing Charge1.54 %

1 Up to 3.00% of the total subscription amount (equivalent to 3.09278% of Nav)

Fund Codes

ISINLU1514167136
SEDOLBD24GB3
BloombergSCGCAIU LX
CUSIPL81465665
ReutersLU1514167136.LUF
Valoren34540224

Other

Pricing FrequencyDaily
Distribution frequencyMonthly
Fiscal Year End31 Dec