Share Class
ISIN: LU0106235293
Currency: EUR
21/08/2018

down (0.49%)

Schroder ISF EURO Equity

Morningstar: Morningstar rating: 4 stars | 1 more

Investment objective

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε μετοχές εταιρειών σε χώρες που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση.

Investment Policy

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 75% του ενεργητικού του σε μετοχές εταιρειών οι οποίες έχουν ιδρυθεί στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει επίσης τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε μετοχές εταιρειών χωρών των οποίων το νόμισμα είναι το Ευρώ. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε επιχειρήσεις, για τις οποίες ο διαχειριστής θεωρεί ότι έχουν υποτιμηθεί από την αγορά. Οι επενδυτικές αποφάσεις βασίζονται σε διεξοδικές έρευνες όσον αφορά την οικονομική και επιχειρηματική ευρωστία μιας εταιρείας, καθώς και σε συσκέψεις με τη διοίκηση. Σε μικρότερο βαθμό, επιτρέπουμε απόψεις με περισσότερο μακροοικονομικό ή θεματικό προσανατολισμό να επηρεάσουν τις θέσεις του χαρτοφυλακίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιήσει παράγωγα στοχεύοντας στην επίτευξη των επενδυτικών του στόχων, στη μείωση του κινδύνου ή στην πιο αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να κατέχει μετρητά.

Distribution Policy

Αυτή η κατηγορία μεριδίων συσσωρεύει έσοδα που αποκομίζονται από τις επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου, γεγονός που σημαίνει ότι διατηρούνται στο αμοιβαίο κεφάλαιο και η αξία τους αντικατοπτρίζεται στην τιμή της κατηγορίας μεριδίων.

Daily performance % ( 21/08/2018 )

Display as chart Display as chart
Daily performance
Schroder ISF EURO Equity A Acc
1 year 4.12
2 year 21.49
3 year 19.50
4 year 38.03
5 year 52.82
10 year 81.26

Monthly performance % ( 31/07/2018 )

Display as chart Display as chart
Monthly performance
Schroder ISF EURO Equity A AccMSCI European Monetary Union Net TR
1 year 5.11 6.53
2 year 25.51 26.98
3 year 13.84 12.55
4 year 40.24 35.90
5 year 58.29 56.56
10 year 78.26 60.16

Annualised performance % ( 31/07/2018 )

Display as chart Display as chart
Annualised performance
Schroder ISF EURO Equity A AccMSCI European Monetary Union Net TR
3 year 4.41 4.01
5 year 9.61 9.37
Since launch 7.10 4.11

Calendar year performance % ( 31/12/2017 )

Display as chart Display as chart
Calendar year performance
Schroder ISF EURO Equity A AccMSCI European Monetary Union Net TR
1 year 15.27 12.63
2 year 1.49 4.33
3 year 13.73 9.82
4 year 6.26 4.32
5 year 24.21 23.36

Discrete Quarter-end Yearly Performance % ( 30/06/2018 )

Display as chart Display as chart
Discrete Quarter-end Yearly Performance
Schroder ISF EURO Equity A AccMSCI European Monetary Union Net TR
2018 1.88 3.33
2017 23.94 24.85
2016 -10.46 -11.72
2015 17.70 11.45
2014 22.77 26.79

Overview

Share ClassA
Distribution TypeAcc
Fund Manager(s)Martin Skanberg
Total Fund Size (millions) 6,078.55
Fund Launch Date21/09/1998
Share Class Launch Date17/01/2000
BenchmarkMSCI European Monetary Union Net TR
Investment SchemeSICAV
DomicileLuxembourg
Fund Range NameSchroder ISF

Charges

Entry Charge15.00 %
Distribution Fee0.00 %
Ongoing Charge1.85 %

1 Up to 5.00% of the total subscription amount (equivalent to 5.26315% of Nav)

Fund Codes

ISINLU0106235293
SEDOL5794922
BloombergSCHEEAA LX
CUSIPL8146A235
ReutersLU0106235293.LUF
Valoren1034699

Ratings

MorningstarMorningstar rating: 4 stars
Morningstar analystSilver

Other

Pricing FrequencyDaily
Fiscal Year End31 Dec