Share
Share Class
ISIN: LU0106235293
Currency: EUR
17/07/2019

down (-0.13%)

NAV

36.3299

Schroder ISF EURO Equity EUR

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars | 1 more

OverviewFund DetailsLiteraturePerformancePrices

Investment objective

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε μετοχές εταιρειών σε χώρες που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση.

Investment Policy

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 75% του ενεργητικού του σε μετοχές εταιρειών οι οποίες έχουν ιδρυθεί στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει επίσης τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε μετοχές εταιρειών χωρών των οποίων το νόμισμα είναι το Ευρώ.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε επιχειρήσεις, για τις οποίες ο διαχειριστής θεωρεί ότι έχουν υποτιμηθεί από την αγορά. Οι επενδυτικές αποφάσεις βασίζονται σε διεξοδικές έρευνες όσον αφορά την οικονομική και επιχειρηματική ευρωστία μιας εταιρείας, καθώς και σε συσκέψεις με τη διοίκηση. Σε μικρότερο βαθμό, επιτρέπουμε απόψεις με περισσότερο μακροοικονομικό ή θεματικό προσανατολισμό να επηρεάσουν τις θέσεις του χαρτοφυλακίου.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιήσει παράγωγα στοχεύοντας στην επίτευξη των επενδυτικών του στόχων, στη μείωση του κινδύνου ή στην πιο αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να κατέχει μετρητά.

Distribution Policy

Αυτή η κατηγορία μεριδίων συσσωρεύει έσοδα που αποκομίζονται από τις επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου, γεγονός που σημαίνει ότι διατηρούνται στο αμοιβαίο κεφάλαιο και η αξία τους αντικατοπτρίζεται στην τιμή της κατηγορίας μεριδίων.

Go back Daily performance Monthly performance Annualised performance Calendar year performance Discrete Quarter-end Yearly Performance

Daily performance % ( 17/07/2019 )

Display as chart Display as chart
Daily performance
Schroder ISF EURO Equity EUR A Acc
1 year -5.53
2 year -4.36
3 year 17.76
4 year 2.50
5 year 29.55
10 year 118.35

Monthly performance % ( 30/06/2019 )

Display as chart Display as chart
Monthly performance
Schroder ISF EURO Equity EUR A Acc MSCI European Monetary Union Net TR
1 year -6.59 2.01
2 year -4.84 5.41
3 year 17.94 31.60
4 year 5.61 16.17
5 year 24.30 29.47
10 year 113.65 117.18

Annualised performance % ( 30/06/2019 )

Display as chart Display as chart
Annualised performance
Schroder ISF EURO Equity EUR A Acc MSCI European Monetary Union Net TR
3 year 5.67 9.60
5 year 4.45 5.30
Since launch 6.24 3.85

Calendar year performance % ( 31/12/2018 )

Display as chart Display as chart
Calendar year performance
Schroder ISF EURO Equity EUR A Acc MSCI European Monetary Union Net TR
1 year -17.61 -13.23
2 year 15.27 12.63
3 year 1.49 4.33
4 year 13.73 9.82
5 year 6.26 4.32

Discrete Quarter-end Yearly Performance % ( 30/06/2019 )

Display as chart Display as chart
Discrete Quarter-end Yearly Performance
Schroder ISF EURO Equity EUR A Acc MSCI European Monetary Union Net TR
2019 -6.59 2.01
2018 1.88 3.33
2017 23.94 24.85
2016 -10.46 -11.72
2015 17.70 11.45
Go back Fund Facts Charges Fund Codes Ratings Other

Overview

Share ClassA
Distribution TypeAcc
Fund Manager(s)Martin Skanberg
Total Fund Size (millions) 3,320.32
Fund Launch Date21/09/1998
Share Class Launch Date17/01/2000
BenchmarkMSCI European Monetary Union Net TR
Investment SchemeSICAV
DomicileLuxembourg
Fund Range NameSchroder ISF

Charges

Entry Charge15.00 %
Distribution Fee0.00 %
Ongoing Charge1.85 %

1 Up to 5.00% of the total subscription amount (equivalent to 5.26315% of Nav)

Fund Codes

ISINLU0106235293
SEDOL5794922
BloombergSCHEEAA LX
CUSIPL8146A235
ReutersLU0106235293.LUF
Valoren1034699

Ratings

MorningstarMorningstar rating: 3 stars
Morningstar analystSilver

Other

Pricing FrequencyDaily
Fiscal Year End31 Dec

Όλα τα στοιχεία απόδοσης αμοιβαίου κεφαλαίου παρατίθενται με βάση από ΚΑΕ σε ΚΑΕ, με επανεπένδυση του καθαρού εισοδήματος. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τις χρονικές περιόδους στις οποίες τα ποσά δεν αναφέρονται. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποια κατηγορία μεριδίων μετά την ημερομηνία έναρξης διάθεσης του αμοιβαίου κεφαλαίου, χρησιμοποιούνται οι προσομοιωμένες προηγούμενες αποδόσεις, με βάση την απόδοση μιας υπάρχουσας κατηγορίας μεριδίων εντός του αμοιβαίου κεφαλαίου, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά του Δείκτη Συνολικών Εξόδων, και συμπεριλαμβάνοντας τις επιπτώσεις τυχόν αμοιβών απόδοσης, εάν ισχύουν. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη για μελλοντικά αποτελέσματα. Οι τιμές μετοχών και τα έσοδα που προκύπτουν από αυτές ενδέχεται να σημειώσουν πτώση ή άνοδο, και ενδέχεται να μην επιστραφεί στους επενδυτές το ποσό της αρχικής επένδυσης.

Επισημαίνουμε ότι πιθανώς να καθυστερήσει η δημοσίευση των τριμηνιαίων δελτίων σώρευσης μερίσματος.

The Standard & Poor's Fund Stars are based on a fund's consistency of performance over time. These are only available to funds that have been trading for over three years.

The quoted Fund Star rating is based on the Standard & Poor's Offshore/Luxembourg Universe. These ratings can change. Investors should also be aware that there can be differences between the Standard & Poor's Offshore/Luxembourg Universe ratings and those of other countries. For further information please contact your local Sales Office.

THE FUNDS DO NOT HAVE A GUARANTEED RETURN AND PAST PERFORMANCE IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RETURNS.

This document does not constitute an offer to anyone or a solicitation by anyone to subscribe for shares of the Company. Nothing in this document should be construed as advice and is therefore not a recommendation to buy or sell shares. Subscriptions for shares of the Company can only be made on the basis of its latest prospectus together with the latest audited annual report (and subsequent unaudited semi-annual report if published) copies of which can be obtained - free of charge - from Schroder Investment Management (Europe) S.A. An investment in the Company entails risks which are fully described in the prospectus.Past performance is not a guide to future performance and may not be repeated. Investors may not get back the full amount invested as prices of shares and the income from them may fall as well as rise. Exchange rate changes may cause the value of any overseas investments to rise or fall. Schroders has expressed its own views and opinions in this document and these may change. This document is issued by Schroder Investment Management (Europe) S.A. - 5 rue Hoehenhof - L-1736 Senningerberg - Luxembourg. For your security all telephone calls are recorded.